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菲律宾的亚博体育公司 - 南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.14% 请保持关注

2020-01-11 17:23:10 4939人参与  4939条评论

菲律宾的亚博体育公司 - 南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.14% 请保持关注

菲律宾的亚博体育公司,金融界基金11月07日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级b下跌2.03%,成交1.25万元。截至目前场内价格为0.919元, 当前本基金场外净值为0.9271元,环比上个交易日下跌1.14%,溢价率为-0.87%,价格杠杆为2.093,净值杠杆为2.142,当前母基金净值为0.9867,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌33.96%,上折需母基金涨52.84%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.56%,近3个月本基金净值上涨18.42%,近6月本基金净值上涨27.47%,近1年本基金净值上涨61.46%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。